비트코인과 S&P 500 온도차 있음

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해외유저(10x Research)

19:00

S&P 500은 실적 성장 힘입어 사상 최고치 회복했는데 비트코인은 좀 힘든 모습임. 10월에 12만6천 달러 넘었지만 지금은 6만 달러대에서 맴돌고 있음. 원인은 매수 주체 구성 차이랑 강한 명목 실적 성장 때문임. S&P 500 상승은 체계적 리스크 감수, 개인 투자자 매수, CTAs 숏 커버링, 연금 펀드 주식 재조정, 옵션 시장 메이커 델타 긍정 등 복합 요인임. 반면 비트코인 매수층인 크립토 펀드, 개인, 모멘텀 플레이어들은 아직 확신 갖고 재진입 안 한 상태임. 10월 고점 때 ETF 유입은 AI 주식으로 관심 이동하면서 유출세로 바뀜. 심리적 부담도 있음. 10월부터 2월까지 조정에 시장이 아직 상처 입은 상태라 포지션도 조심스러움. 역사적으로 비트코인은 위험자산과의 연계가 오래 끊기지 않음. 따라잡을 때는 강하게 움직임. 달러 유동성 계속 늘어나고 있어서 비트코인 재가속화 매크로 환경은 여전함. 지금처럼 포지션 낮고 유동성 개선되는 시점에, 강한 3분기 계절성도 감안하면 노출 늘리는 게 좋다는 의견임. 이번 사이클 바닥 시점과 가격도 분석해둠.

원문 링크 : https://twitter.com/10xResearch/status/2070809370561315066

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