STRC 급락은 레버리지 청산 때문임

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해외유저(LionTV)

06-19

STRC가 어제 82달러까지 떨어졌는데 테라 루나나 FTX랑 비교하는 사람들 많음. 근데 그건 잘못된 비교임. 스트래티지 기본은 변한 게 없음. 대차대조표도 멀쩡하고 비트코인 보유량도 그대로임. 배당금 지급 능력도 유지 중임. 지금 상태 그대로면 STRC 배당금은 이론상 30년 이상 지급 가능함. 비트코인이 연평균 3%만 성장해도 배당금은 무한 지속 가능함. 근데 왜 이렇게 크게 팔렸냐면, 레버리지 청산 연쇄 작용 때문임. STRC가 몇 달 동안 99~100달러 사이에서 거래되면서 투자자들이 레버리지 많이 썼음. 가격이 95달러 밑으로 잘 안 떨어진다는 생각에 레버리지로 수익 극대화 노렸던 거임. 근데 한 번 약해지니까 숏셀러들이 압박을 더 키웠고, 작은 가격 변동에도 마진콜 발생해서 더 많은 매도와 청산이 이어짐. 전형적인 도미노 효과임. 루나처럼 구조적 붕괴도 아니고 FTX처럼 대차대조표 문제도 아님. 거의 레버리지 청산 때문임. 지금 가격 기준으로 실질 수익률은 약 13%임. STRC가 100달러로 돌아가면 주가 상승으로 12% 정도 추가 수익도 기대 가능함. 게다가 6월 30일에 배당금 인상이나 자사주 매입 가능성도 있음. 대차대조표는 멀쩡함. 지금 상황은 근본적 문제라기보단 공황 매도에 가까움. 물론 비트코인이 크게 떨어지면 상황 나빠질 수도 있음. 그래도 스트래티지는 배당금 계속 지급할 현금은 충분히 보유 중임. 투자 권유나 재정 조언 아님. 그냥 상황 좀 객관적으로 보려고 쓴 글임.

원문 링크 : https://twitter.com/LionTV_crypto/status/2067939111005020559

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