주식과 채권이 같이 오르는 이상 현상

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해외유저(TraderHC)

06-16

주식과 채권이 같이 오르는 건 보통 강세 신호 같지만, 사실 경고임. $SPY/TLT 상관관계가 원래 -0.35 근처여야 하는데 +0.55로 바뀜. 국채가 주식 헷지 역할을 못 하면 60/40 포트폴리오는 다변화 안 된 거고, 사실상 한 트레이드에 두 가지 옷만 입은 꼴임. 지금은 모든 게 내일 연준 회의에 맞춘 유동성 트레이드임. BTC/GLD 상관관계도 +0.74로 99백분위 이상 이상치임. 금이랑 비트코인도 같은 흐름에 움직임. 내일 매파적 점도표 나오면 채권과 주식 다 같이 팔림. 전통적 자산 배분 안에 숨을 곳 없음. 더 웃긴 건 변동성은 이진 이벤트 전날인데도 아직 싸다는 점임. 합리적 헷지는 채권 롱이 아니라 변동성이나 현금임. SPY는 횡보하다가 점도표에 모든 게 달려있을 듯. TLT 주목 중인데, 주식과 채권이 오후 2시까지 계속 같이 움직이면 다변화는 끝난 거임. 내일 헷지는 뭐로 할지 궁금함.

원문 링크 : https://twitter.com/traderhc/status/2066889399216844935

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