비트코인 포함 암호화폐 시장에 대한 최근 생각

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해외유저(Adam)

06-04

비트코인이나 암호화폐 전반에 대한 생각 공유한 지 좀 됨. 암호화폐는 본질적으로 투기 수단일 뿐이고, 투기 수요가 다른 데로 옮겨가면 항상 시장 상황 안 좋았음. 블록체인은 스테이블코인이나 전통 금융 자산 토큰화 같은 데 성공했는데, CME가 주식 선물 상장하고 24시간 거래 허용하는 등 전통 금융 쪽에서 관심 보이는 중임. 미국도 선물(perps) 허용 초기 단계로 보임. 근데 이게 전체 토큰 가격 99%에는 별 영향 없음. 전통 금융 채택, AI, 프라이버시 관련 토큰 몇 개 빼면 대부분은 쓸모없는 VC랑 내부자들 장난 같음. 비트코인 매력도 좀 떨어졌고, 한정된 시장 참여자가 계속 사고팔기 반복하는 느낌임. AI 관련 주식은 도트컴 버블 때처럼 급등하는데 암호화폐 시장 전체를 보는 건 의미가 좀 퇴색된 듯. 시장 바닥 기다리기보단 이번 주나 이번 달에 뜨는 코인에 집중하는 게 나음. BTC는 현재 가격 대비 미결제약정이 연중 최저 대비 훨씬 높고, 펀딩비도 하락 안 했으며, 풋옵션 수요도 강하지 않아 매수 매력 별로 없음. 가격이 계속 떨어지면 연중 최저가 아래에서 반등 신호 나와야 의미 있을 듯. 지금 분위기랑 관심도 보면 급락 구간에서 무리하게 잡으려는 건 별로 추천 안 됨.

It has been a while since I shared any views on bitcoin:native and crypto in general.

I always felt, and mentioned several times, that the only use case for crypto is speculation, and once that speculation goes elsewhere it is always a bad time.

While blockchain is a great success in that it facilitates stablecoins and allows tokenised TradFi assets for equities and commodities, which clearly did not go unnoticed by the TradFi space, as CME is listing futures for stocks, allowing 24/7 trading for crypto, and the US seems to be in the early stages of allowing perps and so on, this does not really translate into 99% of token prices at all.

There are obviously some outliers, which usually fall into either the TradFi adoption, AI, or privacy narrative. You can probably count the number of those tokens on one hand, while the rest is a completely useless VC and insider fest that resembles the euthanasia rollercoaster chart.

Bitcoin itself has lost a little of its charm, and there is definitely an opportunity cost in focusing on an asset where one crackhead market is buying (and selling now) on repeat, while any stock that even remotely touches AI is teleporting like it is the dot-com bubble again.

Because of this, I think looking at the crypto market as a whole has sort of lost its meaning. While the correlation is still there, it does not make much sense to wait for a market capitulation event. Rather, it makes more sense to spend your time focusing on the flavour-of-the-week or month coins that can clearly run, as we saw with $HYPE, $ZEC, and a few others.

For BTC, I do not really see much appeal in buying here, considering OI is much higher relative to the yearly low compared to price, funding rates have not seen any decline during this rally, and skew is not showing any strong put demand, which we tend to see at bottoms.
The next reasonable level, if price continues dropping, would be a show of strength below the yearly lows.

But all things considered, with the current narrative and lack of interest in BTC, I do not feel like this is an environment where it makes sense to try and catch a falling knife if you are not looking for a quick scalp.

원문 링크 : https://twitter.com/abetrade/status/2062204824616042513

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