코인 시장에서 느껴지는 Q1 리스크 감정과 비슷함

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해외유저(Cav)

06-03

지금 코인 시장 여기저기 보면서 뭔가 내부 감정이 느껴짐. 이게 1분기 전쟁이나 유가 상황 보면서 느꼈던 리스크 감이랑 비슷함. 1분기 때는 ‘가짜 휴전’ 뉴스 나오고 유가 살짝 내려가면 주식이 반응했음. 지금은 비트코인 데드캣 바운스 0.5% 정도 나오면 좋은 알트들이 반응하는 느낌임. 1분기 때 휴전 실패하고 전쟁 재점화되면서 유가 급등해도 주식은 거의 반응 없었음. 지금은 비트코인 급락해도 좋은 알트들은 거의 반응 없고 무덤덤함. 결론은 처음엔 ‘이상하거나 놀라운 강세’에 회의적일 수 있지만, 어느 순간 차트가 하는 말을 존중해야 한다는 것임. 3월 말 주식이 약세 구간인데도 유가가 급등하고 모두가 글로벌 공급 충격과 경기 침체 외치던 때가 떠오름. 당시 하우엘이 유동성 정점 찍었다고 -20% 자신했는데, 강세나 약세 부재가 지금 생각해보면 신호가 컸음. 지금 코인 시장도 비슷한 느낌임. 지난 몇 주간 특정 코인 롱 포지션 잡고 비트코인 약세에도 버티는 게 필요했음. NEAR가 대표 사례임. 1.50달러대부터 포지션 잡았는데 1.80달러대에 너무 일찍 잘랐음. 비트코인이 하단으로 내려갈 거라 보고 알트 리스크 안 지려고 했는데, 비트코인 전망은 맞았지만 알트가 강하게 오를 거란 생각을 못 한 게 손해였음. 이걸 계기로 ‘알트가 메이저와 반대로 움직일 수도 있겠다’고 생각 바꿈. 최근 48시간 동안 MSTR 데스 스파이럴 얘기나 코인 산업 실패론 나오는 와중에도, 몇몇 코인들은 계속 상승하거나 적어도 하락 안 하고 있음. 비트코인은 고시간 프레임 바닥 찍을 시점에 가까워 보임. 앞으로 며칠, 몇 주 내에 한 번 더 하락할 수도 있는데, 55~60달러까지 내려가면 알트도 같이 빠질 거임. 그래도 약간 멍청하게 굴면서 상대적으로 강한 코인들 스팟 롱 유지하고 마지막 하락 구간에 추가 매수하면 앞으로 몇 달간 보상 받을 거임. 이번 시장은 진짜 재밌고 신선했음. 변동성도 크고, 개잡주들은 상대적으로 훨씬 약세였고, 의미 있는 상승도 있었음.

top of the dome unstructured notes/ramble

I'm observing an inner feeling while watching corners of the crypto market right now, and it's a similar feeling to the one I had watching risk during the war/oil situation back in Q1

Q1: "fake ceasefire" headline, oil ticks down a touch -> equities send
Current equivalent: BTC dead cat bounce 50bps -> good alts send

Q1: ceasefire fails, war reignites, oil rips higher -> equities barely flinch, shrug it off
Now: BTC pukes -> good alts barely flinch, shrug it off

takeaway being: you can stay sceptical (of what's initially perceived as "unusual/surprising" strength) up to a point, but at some juncture you have to pay some respect to what the tape is doing

what felt at the time basically retarded to bid equities late March into the leg lower while oil was god-candling and everyone was screaming global supply shock and imminent recession, Howell saying liquidity topped and confident -20% coming; yet the strength (or lack of weakness for that matter was, in hindsight v high signal) and it feels like a weirdly similar dynamic here (on our little micro scale we call crypto lol)

past couple of weeks you'd have had to be positioned long certain names (and holding) into meaningful btc weakness. NEAR a prime anecdote: positioned from ~1.50s but cut too early at ~1.80s, on the view that btc was heading back toward the lower bound of its range and you don't want to carry alt risk in that scenario. the btc view was correct, but I'd assumed we wouldn't see alts run hard in an environment where btc was rolling lower. that assumption cost what would now be a 2x and pushed me to rethink priors: "can I open myself up to the idea of alts running against the majors' grain?"

even amongst the past 48hrs of chatter about MSTR death spirals and crypto being a failed industry [things you don't see at tops kek], a basket of names just keeps on pushing, or at minimum not breaking lower despite majors trading v weak

bitcoin is v close price & time to putting in its htf bottom imo, likely one more leg lower in coming days/weeks, and if that cascades to 55-60s then sure, ofc I see alts taking a dive with it. but I think being a little retarded and staying long (spot) the relatively stronger coins, and adding into the final leg lower (if we get it), will pay dividends in the coming months

It's been a very fun and refreshing market - far more dispersion, most of the dogshit trading far weaker on a relative basis too, and meaningful upside swings in certain corners of the crypto thesis

ofc this is markets and all of this can change on a dime.. these could be famous last words before othersbtc rolls and we go to goblin town, sure, whatever. there's always that risk anyway, nothing new to this spot

keeping my optimistic hat on for now

원문 링크 : https://twitter.com/CavanXy/status/2062145806329688542

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