비트코인 매크로 바닥 예상 구간 분석

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해외유저(Trader Dune)

199

03-31

11월 25일 업데이트 때랑 비슷하게 매크로 바닥 가능성 있는 구간별로 분석 중임. 지금은 59k-62k 구간에서 반등 중인데, 여기서 롱 걸어둔 상태임(SL은 본전). 근데 강한 고점 하락(LH) 조정 한 번은 더 나와야 한다고 봄. 아직 그런 조정 없었고, 일단 중기적으로는 약세장 상태로 봐야 함. 만약 더 내려간다면 TA 관점에서 매크로 바닥 후보 구간 설명함. 46k는 내 기준 준최적 구간임. 여러 타임프레임에서 숨겨진 유동성 많고, 하위 타임프레임 불균형도 있음. 24년 1월 가격대보다 훨씬 할인된 구간이라 관심 큼. 다만 롱 진입 사이즈는 전통적인 관리법과 다르게 미묘하게 조절할 생각임. 46k 구간은 72k 구간이랑 비슷한 느낌임. 72k는 11월 25일 업데이트 때 분석했던 구간인데, 소매 투자자들이 많이 노리는 바닥 후보임. 46k는 49k 바닥 바로 아래에 위치해서 비슷한 성격임. 다만 주요 지표들이 한꺼번에 맞물리는 신선한 컨플루언스는 없음. 과거에 이미 총체적 지표들이 이 가격대에서 반응했기 때문임. 대신 KLS 모델 같은 다른 컨플루언스 가능성은 미래에 확인 가능함. 그래서 진입과 사이즈 조절에 '미묘함'이 필요하다고 강조함. 현재 가격이 이 구간에 도달했을 때 주변 상황(심리, 뉴스, 타이밍, 주요 지표)도 봐야 함. 30k는 개인적으로 가장 좋아하는 구간임. 여기까지 내려갈지 모르겠지만 내려가면 무조건 매수임. 다중 월간 수요 구간이고, 주요 지표들과 완벽하게 맞아떨어지는 컨플루언스가 있음. 몇 년째 비트코인 매크로 최적 반전 구간으로 보고 있음. 오히려 지금이 예전보다 더 매력적임. 재밌는 점은 지난 사이클에서 ATH에서 16k 바닥까지 -77% 하락했는데, 이번에는 ATH에서 30k 구간까지도 -77% 하락임. 비트코인은 비슷한 하락폭을 반복하는 경향 있음. 예를 들어 캥거루 마켓 때도 평균 -37% 하락이 반복됐음.

Bitcoin (Macro)

Just like my HTF update from Nov 25' - I will analyze each level + the probabilities of the given scenarios that might come into play for a macro bottom.

We are currently bouncing off my 59k-62k ORL which I longed with size (SL @ BE), but mainly with the hopes off at-least a HTF powerful LH retrace before lower. We have not really gotten that & regardless of do or don't, the MS = bear market until proven otherwise. So, I will explain what I see for potential macro bottoms if we go lower from a TA perspective.

46k -
This is a semi-optimal level in my books, Multi-HTF hidden liquidity which has imbalances into lower TFs. The level itself is clean, powerful & sitting in extreme discount territory on BTC (below 24' range). I will be very interested in longing this level regardless of anything else said.

But, my sizing approach will be very dependent and nuanced unlike my traditional management to a semi optimal level on BTC. This level reminds me a lot of the 72k level, which I analyzed in that Nov 25' update. Very common bottom target and appealing long interest to the retail eye. This level sits directly below the 49k bottom, just how 72k sat right above the 69k pATH. These are very common buy points for retail investors. Also, in hindsight there is little majors confluence that could be hit simultaneously. This range has already been taken on all Totals, so no optimal fresh confluence (similar to 72k). But, there also could be potential KLS model setup as confluence instead on those same majors, but that can only be verified in the future, not in hindsight. So again, this is why I really want to emphasize on the word "nuance" for a entry/sizing approach here, we don't yet know the context around the level when CMP gets there (Sentiment - news - timing - majors).

30k-
My favorite level, don't know if we go that low but if we do I am a BUYER. Multi-Month Demand with many refines and exact-replicated confluence on majors. This has been my macro optimal reversal level target on Bitcoin for years, never changed. Matter of fact, I like it even more today then I did back then !

An interesting component to current context: Last cycle we saw a -77% drawdown from ATH to the 16k bottom before entering the new macro bull cycle. This time around, the drawdown from the new ATH to EQ of my 30k level is also -77%. Bitcoin has the tendency of experiencing similar drawdowns, ex: kangaroo market saw -37% drawdowns on average each time.

Again, sizing & entries depend on context. I will be looking at my macro bottom targets on TT/TT2 to be hit simultaneously (same chart I posted 2 years ago which forecasted the cycle top). But, I will likely be a lot more lenient to risk exposure on this level's range. I would truly be surprised if we go lower than this level, at-least for now.

PS -
Make sure to consider my upper-left corner list I added to the chart as potential context when these levels are hit/CMP approaches. Those are massive +1 confluences.

Also keep in mind, differences between my SPOT & reserve portfolio strategies. I play with large size for SPOT, so I prefer stop loss and precise entries. But for reserves, it's a side portfolio which I can afford to lose and I like to sprinkle gradually into the market when we hit extreme discount levels using cold storage wallets.

Lastly, two key factors for macro bear market bottoms. The 22' 16k bottom which I forecasted, was not from utilizing SMC liquidity levels. The bottom did not occur on straightforward liquidity levels at all. So, that might happen again. These 2 levels are probabilistic, like anything else in this market. Which means there is an alternative probability we bottom outside these levels. Last factor, macro bottoms are slow. Don't expect a slingshot from anything.

원문 링크 : https://twitter.com/TraderDune/status/2038656426642411732

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