비트코인 약세장 사이클 패턴 관찰

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해외유저(Killa)

07-22

비트코인 약세장 사이클마다 5파 조정 완성되는 게 거의 규칙임. 보통 두 번의 큰 약세장 고점 형성되는데, 첫 번째는 초기 고점 직후 첫 주요 조정 구간에서 나옴. 이걸 '안일함 고점'이라 부르는데, 여기서 대부분이 강세장 복귀 믿음. 이번 사이클 96K에서 70K까지 숏 잡은 이유가 바로 이 때문임. 안일함 고점 생기면 보통 가격은 더 낮은 저점 찍으면서 매크로 조정 계속됨. 2014년, 2022년, 2026년에도 이런 패턴 확인됨. 2018년은 안일함 반등 후 새 저점은 못 찍었지만 구조는 비슷하게 여러 번 재테스트 있었음. 그 뒤엔 보통 데드캣 바운스 나옴. 이전 사이클들 보면 데드캣 바운스가 바닥 다지는 역할 함. 이때쯤이면 대부분 투자자들 안일함에 속아 크게 손실 보고, 심리 최악 상태에서 숏 포지션 대량 진입 시작됨. 델타 뒤집히고 숏 스퀴즈 나오면서 가격 반등함. 결국 시장 심리 문제임. 데드캣 바운스 바닥 형성 후 두 번째 주요 재테스트 지나면 최종 바닥 확정되는 경우 많음. 2015년, 2018년, 2022년에 이런 패턴 나왔음. 지금 보면 BTC가 데드캣 바운스 바닥 찍고 이전 사이클들처럼 5파 조정 구조 완성함. 다만 타이밍이 걸림돌임. 이전 약세장들은 대략 365일 정도 지나 최종 바닥 찍었는데, 이번엔 약 260일 만에 바닥 찍은 셈이라 100일 정도 빨라서 확신이 안 섬. 그래서 50대 50임. 구조적으로는 바닥인 것 같지만 타이밍은 아직 아님. 사이클 길이는 언젠가 변할 수밖에 없다는 점도 염두에 둬야 함. 앞으로 몇 달 내에 답 나올 듯. 구조적으로는 조정 파동 모두 끝났고 저점도 잡힌 걸로 보임. 여기서 횡보나 등락 반복할 가능성 크지만, 새로 크게 낮은 저점 찍기보단 더 높은 저점 형성할 가능성이 더 높음.

I observed every single $BTC bear cycle.

Key update:

Practically every single cycle, we complete a 5-wave correction. We also tend to form two significant bear market highs. The first comes immediately after the initial top on the first major retrace. This is the complacency high, the point where the majority believe the bull market is back.

It's exactly why I took shorts from 96K down to 70K this cycle. Once that complacency high is established, price usually pushes to fresh lows as the macro correction continues.

We saw this in 2014, 2022, and again in 2026. In 2018, price didn't make a new low after the complacency bounce, but the overall structure remained very similar with multiple retests.

Shortly afterwards, we typically get a dead cat bounce. Across the previous cycles, this dead cat bounce establishes the base low. By this stage, most market participants have already been wrecked after buying into complacency, sentiment is at its worst, and everyone begins aggressively piling into shorts.

Delta flips, shorts get squeezed, and price rallies. At the end of the day, it's simply market psychology. After the dead cat base low is formed, the final bottom is usually established following the second major retest.

We saw this in 2015, 2018, and 2022. Fast forward to today, BTC has swept the dead cat base low and completed the same 5-wave corrective structure we've seen throughout previous cycles.

The only thing that makes me hesitate is the timing. Every previous bear market has lasted roughly 365 days before putting in the final bottom. If the low is already in this cycle, it would have formed in around 260 days, roughly 100 days earlier than every previous cycle.

That's why I'm still 50/50. Structure suggests the bottom is in. Timing suggests it isn't. Eventually, cycle lengths will change. The mistake is assuming they never will. We need to be prepared for that possibility.

We'll likely have our answer over the next couple of months, but it's worth pointing out that, from a structural perspective, every corrective wave has now been completed and the lows appear to have been established.

There is a very good chance we get some chop from here, but in terms of the low being in, I think it's more likely we form higher lows than make significant new lows.

원문 링크 : https://twitter.com/KillaXBT/status/2079916774884073494

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