시장 돈 돌지 않고 빠져나가는 중

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해외유저(Revere Asse…)

07-21

시장 기술적 상황 계속 안 좋아지고 있음. AI 섹터 넘어서 전체 시장 약해지는 중. 단기 추세 공식적으로 약세장 전환됨. $SPX, $QQQ 둘 다 21일 지수이동평균선 아래 2일 연속 마감했고, 50일 이동평균선도 밑돌고 있음. 장기 추세는 아직 유지 중인데(주요 지수들 200일선 위) 단기 환경은 훨씬 험악해진 느낌임.

월요일 가격 움직임이 큰 경고 신호였음. S&P 500, 나스닥, 다우, 스몰캡, 미드캡 지수들 모두 장 초반엔 올랐다가 반전해서 세션 최저가 근처에서 마감함. 강한 출발 후 약한 마감은 기관 매도 신호일 가능성 높음.

가장 중요한 건 Equal Weight S&P 500($RSP) 움직임임. 만약 단순히 메가캡 기술주에서 가치주로 돈이 돌고 있다면 $RSP가 시가총액 가중 S&P 500보다 더 잘 나가야 함. 근데 $RSP도 주요 지수들과 함께 약해지고 있음. 즉, 주식 내에서 돈이 돌고 있는 게 아니라 시장 자체에서 빠져나가고 있다는 뜻임.

시장 참여도도 계속 줄어드는 중. S&P 500 종목 중 40%, 나스닥 종목 중 36%만 50일 이동평균선 위에 있음. 아직 과매도 수준은 아니지만 점점 낮아지고 있어서 참여 폭이 좁아지고 있다는 걸 보여줌.

투자자 심리도 조심스러운 상태. CNN 공포탐욕지수는 공포 구간에 머무르고 있고, 변동성 지수($VIX)는 세션 중 반등 후 안정화돼서 투자자들이 점점 방어적으로 변하는 중임.

주식 외에도 국채 수익률 상승에 채권 가격은 하락 중이라 성장주에 또 다른 부담으로 작용 중임. 달러($DXY)는 깃발형 패턴 만들어서 돌파 가능성 보이고 있음. 금($GLD)과 은($SLV)은 일간, 주간 차트 모두 하락 추세 유지 중임.

그나마 약세장 속에서 눈에 띄는 건 암호화폐임. 비트코인 ETF($IBIT)는 S&P 500 대비 상대적 강세 보이며 저점 탈출한 상태임.

📺 Money Isn't Rotating Anymore... It’s Leaving The Market

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@TedHZhang notes that the market's technical picture continues to deteriorate as weakness spreads well beyond the AI sector and into the broader market.

The short-term trend has officially turned bearish.

Both $SPX and $QQQ have now logged at least two consecutive closes below their 21-day exponential moving averages, while both indexes are also trading below their 50-day moving averages.

Although the long-term trend remains intact with all major indexes above their 200-day moving averages, the near-term environment has become much more hostile.

*

One of the biggest warning signs came from Monday's price action.

The S&P 500, Nasdaq, Dow $DIA, Small-Caps $IWM, and Mid-Caps $MDY indexes all opened higher before reversing lower and finishing near their session lows.

Strong opens that fail and turn into weak closes often reflect institutional distribution rather than healthy buying interest.

*

Perhaps the most important takeaway is what the Equal Weight S&P 500 $RSP is doing.

If this were simply a rotation out of mega-cap technology into value stocks, $RSP should be outperforming the cap-weighted S&P 500.

Instead, RSP is weakening alongside the major indexes. That suggests money isn't rotating within equities anymore—it is leaving the market altogether.

*

Market breadth also continues to deteriorate.

Only about 40% of S&P 500 stocks and 36% of Nasdaq stocks remain above their 50-day moving averages.

While these readings aren't yet at deeply oversold levels, they continue trending lower and confirm that participation is narrowing.

*

Investor sentiment remains cautious, with the CNN Fear & Greed Index sitting firmly in Fear territory.

At the same time, volatility stabilized after the $VIX reversed higher during the session, another sign that investors are becoming increasingly defensive.

*

Outside of equities, Treasury #yields moved higher as bond prices weakened, creating another headwind for growth stocks. $TLT $BND

Meanwhile, the U.S. dollar $DXY continues to build what looks like a constructive flag pattern that could lead to a breakout.

#Gold $GLD and #silver $SLV remain in established downtrends on both daily and weekly charts.

*

One notable exception to the broader weakness is crypto.

The #Bitcoin ETF $IBIT has shown relative strength versus the S&P 500 after reclaiming its capitulation low.

While it still faces resistance from its declining 10-week moving average, the technical action suggests crypto may be attempting to establish an intermediate bottom.

*

For now, our market model remains in a bear case following the sustained break below the 21-day moving average.

Leadership has narrowed to only a handful of areas, such as software $IGV, cybersecurity $CIBR, and crypto, while the majority of sectors continue to weaken.

*

The long-term bull market has not been broken, but the short-term message is clear: this is no longer just a rotation beneath the surface.

Broad technical deterioration suggests capital is beginning to leave equities, making patience and disciplined risk management more important than aggressively buying every dip.

It is the primary reason why we haven't made any buys or adds in either of our portfolios.

*

Watch this Short video where @TedHZhang breaks it all down in detail 🔽

원문 링크 : https://twitter.com/RevereAsset/status/2079541885324927356

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