4년 주기 바닥 근처에서 분할 매수 중

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해외유저(Chris)

07-21

트렌드가 진입 시점을 알려주는 게 중요함. 너무 일찍 들어가면 자본만 낭비됨. 트렌드 확인 후 진입하면 시간 프레임 상으로는 일찍 들어가는 일 줄어듦(물론 틀릴 수도 있지만 맞을 확률이 더 높음). 4년 주기 가설은 여전히 유효하다고 봄. 트렌드가 달라졌다고 말해주지 않는 한 바뀔 이유 없음. 데이터가 달라지면 4년 후에나 알 수 있음. 4년 주기 바닥에서 진입 타이밍 잡는 게 장기적으로(4년 정도) 보면 독특한 리스크가 있는데 비대칭적임. 지금 일찍 들어가서 더 내려가면 BTC 가격 기준 -40% 손실 가능성(예시로 4만 달러 가정). 하지만 여기서 12만 달러까지 가면 2배 수익임. 4만 달러까지 기다리면 3배 수익 가능. 근데 바닥 지나서 들어가면 수익률 마진이 크게 줄어듦. 특히 이번 사이클에 BTC가 15만 달러 넘을 거라 생각하면 더 그렇고. 4년 이상 장기 투자 관점에서 이전 사이클 바닥과 횡보 기간 고려하면 바닥 시점은 아직 확실치 않음. 지금 바닥일 수도, 나중일 수도 있음. 세대별 바닥 놓치고 싶지 않아서 바닥이 아닐 수도 있다는 리스크도 감수하며 헤지 중임. 현재 스팟 매수 중이고 가격 더 내려가면 체결할 리밋 오더도 걸어둠. 스팟 매수량은 리밋 오더보다 적음(편향 때문). 바닥 확정되면 리밋 오더 전량 스팟으로 전환할 예정임. 이렇게 양쪽 리스크 다 감수하면서 수익 균형 맞추는 중. 4년 주기 타이밍에선 이 정도 일찍 들어가는 건 괜찮다고 봄. 바닥 근처거나 이미 바닥일 가능성 높아서 다음 4년간 상승장 대비해 포지션 갖추는 중임. 4년이라는 긴 시간 프레임에선 이 전략이 잘 맞음. 가장 큰 비대칭 리스크는 포지션 없어서 기회 놓치는 것임.

I'm a huge believer in letting the trend tell you when it is time to enter a position. Being early is never good. It chews up capital that could have been saved for a better entry point. If you wait for confirmation from the trend you won't be early on whatever time frame you are looking at (obv you will still get it wrong but more often right).

But I think this is a unique time to consider the 4 year cycle thesis and asymmetric risk.

My thesis is that the 4 year cycle holds true. I have no reason to believe otherwise as the trend hasn't said otherwise. I am happy to change my thesis when the data says otherwise but we won't know for another 4+ years.

Given this then timing your entry on the bottom of the 4 year cycle over a long time horizon (think 4 years - duh), then there is unique risks to buying here but they are asymmetric.

If you're early and we go down more then the risk to your downside from todays BTC price to $40k is -40% (not saying we go to $40k - just using it as an example). From here to ~$120k is a 2x where if you waited til $40k it's a 3x.

Yet the risk here is unique as entering after the bottom will cut your margins significantly on your returns. Especially if you think BTC is going past $150k this cycle.

Since I am taking a 4+ year time horizon on my investments this cycle and looking at how long it took to bottom/consolidate previous cycles I think we will have a good idea of when we move past the bottom. Whether we are bottoming now or in the future I don't know.

What I don't want to do is miss the "generational bottoms" that everyone talks about so I want to hedge by taking on risk THAT WE HAVEN'T bottomed yet.

I am buying spot here as well as setting up limit orders for the prices to go lower. My spot sizing is smaller than my limit orders (because of my bias). Yet the moment there is confirmation we are past the bottom then anything left in my limit orders gets blasted off into spot.

This way I am taking risk on both sides (we aren't at the bottom, we are at the bottom) and but managing it by ensuring my returns are a balance of the two as well.

I think when it comes to 4 year cycle timing this is the one place I would be OK with being early as it feels like we are nearing the bottom or are at it already. I want to be sized and in position for when we enter up only season over the next 4 years. It works well for me when I have such a long time horizon (again 4 years). The biggest asymmetric risk to me is not being in position. Saving 30-40% on a better entry when if in fact this is the bottom could mean the difference in a 100+% return.

That's how I am thinking of where we are at in this cycle. Still think lower but am hedging in case I am wrong.

NFA DYOR and thanks for reading.

원문 링크 : https://twitter.com/ChrisBuildsAWR/status/2079319134693978193

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