캡티큘레이션은 순간임

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해외유저(The Wisemen)

07-19

캡티큘레이션은 시즌이 아니라 순간임. 시장이 너무 빨리 떨어져서 팔아야만 합리적인 선택 같아지는데, 그 순간에 대부분 진짜 돈 잃음. 하락 구간에서가 아니라 결정할 때 손해 보는 거임. 코로나 때가 가장 좋은 증거임. 2020년 2월 말 비트코인 9,000달러 근처였는데 3월 13일에 3,850달러까지 찍음. 다음 달에 일할 수 있을지 몰라서 다들 다 팔아버림. 나도 그때 겁나서 새로 연 플로리다 사무실 생각하며 끝난 줄 알았음. 근데 참으면서 기도도 하고, 오히려 암호화폐를 더 사기 시작했음. 그때는 이기거나 노숙자 되거나 둘 중 하나였음. 4월 7일쯤 25일 만에 가격이 다시 7,300달러 근처로 회복됨. 계속 현물만 들고 있었는데 이게 중요함. 레버리지 안 써도 폭락은 먹을 수 있음. 다른 사람들 레버리지가 가격을 움직임. 한국이 그걸 보여주고 있음. 코스피는 6월 고점 대비 25% 이상 빠졌고, 한국은행은 2023년 초 이후 첫 금리 인상으로 0.25%p 올려 2.75% 됨. 레버리지 많은 시장에 긴축 중임. 120만 개 계좌가 마진콜 당했고, 성인 30명 중 1명꼴임. 32만~36만 계좌는 강제 청산까지 당함. 마진콜은 누구 주장도 안 봐주고 그냥 팔아버림. 미국도 비슷함. 2022년 말 5,770억 달러였던 마진 부채가 2023년 5월에 1조 4,200억 달러로 1년 새 54% 증가, GDP 대비 4% 가까이 됨. 2021년 최고치도 넘음. 그래서 강제 매도에 휘말리지 않는 포트폴리오를 만들어야 함. 두 가지 룰은 절대 양보 불가임. 항상 10~20%는 USDC로 보유할 것. 고정된 금액이 마음을 편하게 해줌. 상승장이나 하락장이나 똑같이 읽히고, 모두가 매도할 때 살 수 있는 돈임. 그리고 L1, 대형주, 소형주 비율을 잘 맞출 것. L1이 기본이고 무게를 잡음. 대형주는 메타를 타고 움직임. 소형주는 복권 같은데, 40% 떨어져도 전체에 영향 없을 정도로만 들 것. 한 종목이 한 주간 수익을 다 날릴 정도면 그건 포지션이 아니라 그냥 베팅이었음. 좋은 프로젝트는 결국 돌아옴. 문제는 손실 중일 때 손을 못 믿고 차트가 끝이 안 보일 때임.

Wisemen Morning Tea is now live!
(July 18th, 2026) with @Docsthename20

Capitulation isn't a season, it's a moment. The market drops so fast that selling feels like the only rational move, and that trigger is where most people lose the actual money. Not in the drawdown. In the decision.

COVID is the cleanest proof. Bitcoin was near 9,000 in late February 2020, then printed around 3,850 on March 13. People liquidated everything because nobody knew if they'd have work the next month. I was one of those scared people. Brand new office and address in Florida, thinking I was finished. But I held, out of pity and a whole lot of prayer, and then I started adding to my crypto positions hard. It was win or homeless in that moment 😅. There wasn't another option. By April 7, about 25 days off that low, price was back near 7,300.

I was all spot the whole way through, and that's exactly why this next part matters. You don't have to touch leverage to eat the crash. Other people's leverage sets the price on your screen.

Korea's showing it live. KOSPI is off more than 25% from its June high, and the Bank of Korea just hiked 25 basis points to 2.75%, first hike since early 2023. Tightening into a leveraged market. Over 1.2 million accounts have hit margin calls, roughly one in 30 adults in the country, and 320,000 to 360,000 have already been force liquidated. Margin calls don't care about anybody's thesis. They sell for you.

We're built the same way. US margin debt bottomed near 577 billion at the end of 2022. May printed a record 1.42 trillion, up almost 54% year over year, near 4% of GDP. That's above the 2021 peak ratio.

So build a portfolio that survives the forced selling instead of joining it. Two rules, neither one negotiable.

Keep 10 to 20% in USDC at all times. A set amount that doesn't move brings peace. It reads the same on a green day and a red one, and it's the money that lets you buy when everyone else is begging.

Then get your ratios right across L1s, large caps and small caps. Your L1s are the base and hold the weight. Large caps ride the meta. Small caps are lottery tickets, sized so a 40% drop on one barely moves your total. If a single small cap can gut your week, that bag was never a position, it was a bet.

The good projects come back. What I don't trust is your hands while they're bleeding and the chart looks like there's no end in sight.

🧊

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원문 링크 : https://twitter.com/Wisemenmentors/status/2078565566269579484

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