성장주 약세장 속 비트코인 상대적 강세

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해외유저(Joshua | MO…)

07-07

원래 CPI 발표 전까지 조용히 오를 줄 알았는데, 최근 성장주 특히 반도체 쪽 움직임이 좀 다름. NFP가 예상보다 약하게 나왔는데, 보통 고용 약하면 금리 압박 줄어들어서 성장주에 호재임. 근데 나스닥이나 기술주는 거의 반응 없음. 시장이 다른 데 집중하는 느낌임. 고용이 약해졌지만 연준 정책 바꿀 정도는 아님. 워시 연준 인플레이션 2% 유지 발언도 매파 분위기 유지 중. 그래서 시장은 고용은 약하지만 급격한 금리 인하 기대는 없고, 인플레이션 위험은 여전하며 금리는 오래 높게 유지될 걸로 보고 있음. 여름이라 포지션이 진짜 변수임. AI랑 메가캡 기술주는 이미 과열 상태였음. 좋은 뉴스에도 가격이 안 오르면 포지션 조정이 더 중요해짐. 다들 롱에 레버리지까지 걸었는데 시장이 안 오르면 보통 차익 실현과 레버리지 축소가 다음 움직임임. 그래서 CPI 전까지 성장주 상승은 제한적일 듯. 완전 약세장은 아님. 반도체 대형 롱 치기 좋은 환경도 아님. 다만 패닉 매도 나오면 좋은 종목은 매력적 가격 될 수도 있음. 메모리는 구조적 테마임. 한편으로는 이미 순환이 시작된 듯. 자금이 AI/메가캡에서 금융, 국방, 사이버보안, 바이오 쪽으로 이동 중임. 로보틱스도 방어 섹터라기보다 소프트웨어 AI에서 물리적 AI로 순환하는 느낌임. 암호화폐는 흥미로운 부분임. 성장주 약세에도 비트코인은 세일러 뉴스에도 상대적으로 강세 유지 중임. 이 흐름 계속되면 비트코인이 상대적으로 싸 보이는 구간 진입 가능성 있음. 물론 CPI가 예상보다 훨씬 매파적이면 달라짐. 근데 암호화폐는 여전히 알고리즘 중심 시장임. 주식이 무너지면 암호화폐도 거의 확실히 같이 끌려 내려감. 지금 시장 구조가 그런 상태임. 그래서 접근법은 단순함. 기술주가 계속 팔리는데 비트코인, 이더, 주요 코인들이 무너지지 않으면 중요한 신호임.

I originally thought we'd grind higher into CPI without much drama.

But looking at the recent price action, especially in growth stocks (semi mostly), something feels different.

NFP came in weaker than expected.

Normally, weaker employment should mean lower rate pressure → bullish for growth.

But Nasdaq and tech barely reacted.

That tells me the market is focusing on something else.

NFP was weak... but not weak enough to change the Fed's path.

Employment hasn't deteriorated enough for the Fed to suddenly become aggressively dovish.

At the same time, Warsh's comments around maintaining the 2% inflation target are still acting as a hawkish backdrop.

So the market is pricing:

• Jobs weaker, but not enough for aggressive cuts.
• Inflation risk still exists.
• Rates stay higher for longer.

and its Summer

Then positioning becomes the real story.
AI and mega-cap tech were already crowded trades (even I was trading these)

When good news can't push prices higher, positioning becomes more important than the news itself.

If everyone is already long and leveraged...

...and the market still can't rally...

the next move usually becomes profit-taking and leverage reduction.

That's why I think upside in growth stocks is probably capped until CPI.

I'm not outright bearish.

I just don't think it's an ideal environment for large swing longs for semi sector

(If panic selling pushes quality names into attractive valuations, that's a different story. Memory is still a structural theme.)

Meanwhile, I think we're already seeing rotation.

Capital appears to be moving from AI / mega-cap tech into:

• Finance
• Defense
• Cybersecurity
• BIO

Even Robotics feels less like a defensive sector and more like a rotation from software AI into Physical AI.

Now, how do I think about crypto?

This is actually the interesting part.

Despite weakness in growth stocks, BTC has continued to show relative strength even with Saylor news

If that continues, I think we're entering a zone where Bitcoin starts looking relatively cheap. (Of course, that changes if CPI comes in much more hawkish than expected.)

That said, crypto is still largely an algo-driven market.

If equities roll over, crypto will almost certainly get dragged down with them.

That's simply the market structure we're trading today.

So the way I'm approaching it is simple:

• If tech continues selling off while BTC, ETH, and a handful of majors refuse to break down, that's an important signal.

• If they simply pull back into support while maintaining relative strength, I'd treat that as an opportunity to bid.

TL;DR

• Be careful swinging growth stocks into CPI.
• Watch whether BTC and the strongest alts continue to outperform while equities struggle.

원문 링크 : https://twitter.com/JoshuaDeuk/status/2074349994849771644

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