D2 방어적 스트래티지로 31개월 연속 플러스 기록 중

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해외유저(D2 Finance)

07-07

2023년 12월부터 31개월 연속 플러스 수익률 기록 중임. 누적 수익률 +205%, 샤프지수 2.6, 단 한 번도 마이너스 달 없음. S&P 대비 약 1.9배, 비트코인 2.2배, 이더리움 4.1배 수익률임. 강세장, 약세장, 변동성 급등, 서류 작업 분기 등 다 겪었는데도 가장 낮은 리스크로 운용 중임. 다음 스텝은 펀드 역사상 최대 스트래티지 확장이라 기록과 구조를 잘 지키는 중임.

최근 에폭 리뷰는 세일러 스트레치 프리퍼드(STRC) 스트레스 조기 포착해서 공개함. MSTR 종목은 직접 안 다루고 비트코인 풋옵션으로 대체함. 59~65K 풋옵션 계단식 매수, 60~64K 콜옵션 매도해 자금 조달함. 낮은 비용으로 하방 위험 대비함.

첫 구간 65K에서 60K로 수익 실현했고, 이후 60~62K 구간에서 4번 만기 연속 가격 고정됨. 풋옵션은 ATM에서 정산되고 콜옵션은 반등마다 캡 역할 함. 가격 급락 대비했는데 고정 구간 나옴. 신호는 스트레치가 액면가 이하, STRK는 ATM, MSTR 변동성 대비 비트코인 변동성 낮음. 스트레스는 래퍼에 반영됐고 기초자산엔 아직 아님.

일찍 대응해도 손해 안 보고 맞히면 수익 크게 남. 이런 방어적 에폭이 D2 스타일임. 실제 포지션과 사후 분석을 투명하게 공개함.

다음 에폭은 전통 금융 대규모 확장 계획임.

원문 링크 : https://twitter.com/D2_Finance/status/2074158761447477285

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