비트코인 약세장 바닥과 스트래티지 정리

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해외유저(Doc)

07-05

2022년 6월 트윗에 나온 가상 진입가와 손절 사이에서 BTC 바닥 찍힘. 약세장 시작 6개월 만임. 사이클 관점에선 2만 달러 정도 평균 진입가면 12만 달러까지 갈 수 있었던 구간인데, 불확실성과 언더워터 포지션 스트레스 감내해야 했음. 당시 팔로워 37명한테 이런 리스크/리턴 얘기하면 바보 소리 들었을 듯, 지금도 비슷한 느낌임. 6만 달러 평균 진입가가 피코 바닥은 아닐 가능성 크지만, 뒤돌아보면 꽤 좋은 가격으로 받아들여질 듯. 불확실성, 시간 기반 항복, 언더워터 기간 감내해야 할 수도 있음. 이상적인 약세장 매수 스트래티지는 1) 1년간 항복/푸드 구간에 3등분 매수. 2022년 기준으로 3AC, FTX, 2023년 USDC 디페그 구간 매수하면 2만 달러 이하 평균 진입 가능. 2) 4~6개월 횡보 구간 기다리면서 스케일링, 이상적으론 중간 이하 가격에서 매수. 2022년 기준으로 3AC 이후 FTX 전, 그리고 FTX 후 횡보 구간 매수. 3) 주간 추세 전환 후 강세 재테스트 구간에서 매수. 2022년 기준으로 2023년 여름 2만 5천 달러 매수에 해당. 현재 상황은 약세장 9개월 차, BTC는 지난 5개월간 6만 달러 지지선 근처 맴돔. 2월에 9만 7천에서 6만 달러로 첫 항복 있었음. 이번 사이클 푸드는 전쟁, 양자, 세일러 이슈 등으로 웃길 정도로 약했음. 6만 달러 하락 일부는 이런 푸드 영향임. 대부분이 느끼는 불확실성 핵심은 "BTC가 아직 충분히 안 떨어졌다"는 생각임. 약세장에서 55% 조정은 너무 쉽다고 느껴서 뭔가 놓친 거 같고 최악이 아직 안 왔다는 생각 듦. 맞는 말임. 앞으로 6개월간 새로운 푸드가 나와서 더 낮은 저점 만들 수도 있고 아닐 수도 있음. 예측 불가고 그냥 추측임. 참고로 2022년 최악 푸드였던 FTX는 3AC 저점 대비 10%만 더 낮췄을 뿐이라 큰 의미 없었음. 어쨌든 위 3가지 스트래티지는 2026년 기준으로 5~6만 달러 평균 진입과 어느 정도 불확실성 감내하는 전략임. 결국 새로운 BTC 사상 최고가 랠리에 얼마나 확신 있느냐에 달림.

Funny revisiting old tweets nowadays.

BTC bottomed between the hypothetical entry and "stop loss" in this tweet from June 2022, only 6 months into the bear market.

From a cyclical perspective you would have been content with a ~20k avg entry en route to 120k, but you had to deal with the stress of uncertainty and an underwater position for some time.

I probably sounded like a moron with this r/r headass tweet to my 37 followers at the time but similar vibes at the moment.

60k avg entry prob won't be the pico bottom but in hindsight will most likely be super well received. Maybe you have to deal with the stress of uncertainty, time based capitulation and even being underwater for a while.

My ideal bear market spot accumulation strategies are as follows:

1) Buy capitulations/fud over the course of a year- split buys into 3 parts. In 2022 term this would have looked like buying 3AC, buying FTX then buying USDC depeg in 2023. This would have gotten you a sub 20k avg entry.

2) Wait for 4-6 months of sideways ranging. Do your best to scale- ideally below range mid. In 2022 terms this would be buying the range after 3AC pre-FTX then buying some in the post-FTX range.

3) Wait for weekly trend to be flipped and buy higher into a bullish retest afterwards. In 2022 terms this would equate to buying 25k in summer 2023.

So where are we today?

We're already 9 months into a bear market and BTC has hung around the 60k support level for the past 5 months. The first capitulation was 97k to 60k in Feb.

Fud has been hilariously, egregiously weak this cycle so far (war, quantum, saylor). We can attribute some of our drives down into 60k to these.

I think the main driver of uncertainty for most people at the moment is that "BTC has not dropped enough yet".

A 55% drawdown in a bear market just feels too easy which makes us think we're missing something and the worst is yet to come. Sure, fair.

Maybe some new fud transpires over the next 6 months and it gives us another significant LL. Maybe it doesn't. It's impossible to predict and speculation is just, well, speculation.

Reminder: The worst fud event in 2022 was FTX and all it did was give us a 10% LL vs. the 3AC low 6 months prior. So it wasn't even significant.

Regardless, all 3 strategies I mentioned above in 2026 terms probably equate to some version of a 50-60k average entry and dealing with some level of uncertainty.

I think it all comes down to how much conviction you have in a new BTC ath rally in a few years.

Personally, I have that conviction.
If I didn't, I wouldn't be here.

I moved a third of the cash position that I've been holding since 2024 top into spot BTC this year ~60s avg. I've also been moving all of my perp trading gains into spot BTC once a month since Feb.

I will simply continue seeking the opportunity that the current landscape provides.

Anyways, 170k in 2 years.

원문 링크 : https://twitter.com/docXBT/status/2073514684590764112

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