평균회귀 전략에 대한 얘기
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06-28
평균회귀 플레이에 대해 욕 엄청 먹는데, 이거 좀 얘기해보려 함. 간단히 정의, 왜 인기 없는지, 그리고 왜 내 시스템에선 최고의 리스크 대비 보상이라고 생각하는지 설명함. 정의부터 하면: 1) 엄청 크게 올랐고, 넓은 분배와 관심을 얻은 코인 (CEX 상장도 플러스). 2) 시장 전반 약세 때문에 완전 폭락한 코인 (코인 자체 문제나 디페깅 같은 특이 이슈 아님). 3) 시장 반등 가능성이 꽤 근접해 보임. 4) 아직 문화적으로 주목받거나 기술 토큰이면 40~50% 전 고점까지 노려볼 만함 (위로 갈 때는 리스크 줄이려면 TP 설정 가능). 이 전략이 인기 없는 이유는 희망적이지 않아서임. 몇 백, 몇 천 달러로 차 사거나 9-5 탈출 같은 꿈 같은 기대 없음. 차갑고 기계적인 냉소, 인내, 그리고 어느 정도 자본 투입에 따른 불편함 감수 필요함. 결국 '이 자산은 언젠가 0 될 거라는 가정 하에 움직이는데, 한때 큰 파도가 됐던 게 다음 폭풍 때는 최소한 잔물결은 칠 거고 그걸로 만족한다'는 마인드임. 최악의 경우엔 약한 상관관계로 인해 비트코인이나 주요 코인보다 못하지는 않음. 아래 스레드에 예시 있음.
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