$IREN + Warrior 딜 부정적 반응 중에도 긍정적 시선 있음

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해외유저(Kenny Zufall)

06-27

부정적 분위기에 조급한 사람들은 벌써 팔았을 가능성 높음. 다음 상승 때 기다리는 사람들은 다시 수익 실현할 수도 있음. 스폰서십 처음엔 별로였는데, 주가가 2주 동안 계속 빠진 영향이 큼. 강세장이라고는 못 하겠지만, 수십억 단위에서 보면 오차 범위 수준임. 시간이 지나봐야 스폰서십 결정이 맞았는지 알 듯. 투자 유지 중이고, 전략이나 회사 자체는 문제 없음. 성장 동력도 여전함. 그래서 포지션 20% 추가하고 일부는 휠링 시작함. 콜 옵션 행사되면 그 돈으로 CSP 팔아서 반복할 계획임. 주가 보면 지난 2주간 시장 전반적으로 빠졌고, $IREN만 그런 게 아님. 마진 청산 느낌 강함. $IREN은 채굴 사업 때문에 $BTC 하락 시 멀티플도 같이 빠지는 경향 있음. 이번 주는 BTC 흐름 따라간 모습. 시장이 아직도 알고리즘을 BTC 가격에 너무 연동시키는 건 실수 같음. 다음 주 $IREN 41k 풋 옵션이 $40에 몰려있는데, 이게 발목 잡을지 아니면 벗어날지 지켜봐야 함. $IREN은 $39 중립 평가 바닥 깨질 때마다 매수 타이밍으로 삼았는데, 그때마다 좋은 결과 나왔음.

On the positive side about the negative sentiment around the $IREN + Warrior deal. The impatient and people ready to sell probably did so, should work the rest of them out on the next rise if they're waiting to flip green again.

I wasn't happy about the sponsorship initially either but I have to recognize when it's mainly due to the brutal 2 weeks the share price has undergone with a bleed that just didn't seem to stop. I'm still not going to say its bullish per say but overall its a rounding error when we're talking billions - time will tell if the team made the right call on this sponsorship.

I'm staying invested, the thesis isn't broken, the company isn't broken, and the pipeline and growth is still there. I have decided to add another 20% to my position and start wheeling that portion of the position so I at least don't get as irritated at myself for not just taking gains If the CC gets called away I'll use those proceeds to sell CSP until assigned, rinse and repeat.

On the share price -> A lot of the market bled the past 2 weeks and this wasn't isolated to $IREN. It feels more like margin getting flushed out of the market.

$IREN also often gets multiples hit when $BTC goes down due to the remainder of its mining business. I noticed it mostly followed the BTC trend this week - if traders/the market is still attaching the algos aggressively to $BTC price this is a mistake imo.

Next week $IREN has 41k put option OI at the $40 level. This could be a drag or $IREN could free itself from it.

I consider $IREN a fairly strong buy at <$50 which is lower than the stock was trading prior to the Mirantis acquisition, $NVDA partnership, $NVDA contract, Spain & Australia expansions. AI revenue should start jumping as H1-H4 comes online. This is also lower than the Goldman Sach's ( $GS) Nuetral and hold target of $50 -> I used their previous nuetral rating at $39 to time my buys whenever that 'floor' broke previously and those have all proven to be good buys 🤷‍♂️

원문 링크 : https://twitter.com/KennyZufall/status/2070864213405254039

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