레버리지 깨끗해도 바닥 아님, 유동성 문제임
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06-21
크립토 쪽에서 레버리지 정리됐으니 바닥 찍었다고 하는데, 실제로 중요한 건 금융 시스템 내부 상황임. 펀딩은 중립, 채굴자도 문제 없고, 오픈 이자도 평탄, 레버리지 리셋도 끝났음. 근데 이게 중요한 게 아님. 진짜 문제는 RRP가 0이 된 거임. 2년 동안 국채 현금 재투입을 흡수하던 스펀지가 사라진 상태임. 이제 국고계좌(TGA) 현금 재투입은 은행 준비금에서 바로 빠져나가고 있음. 한 달에 약 520억 달러씩 빠져나가는데, 이게 위험자산과 0.9 상관관계임. 깨끗한 장부가 마진 매수세를 만들지 못함. 유동성이 그 역할을 하는데, 지금 유동성이 줄어드는 중임. 비트코인 64K에서 50일선 밑에 갇혀 있고, 거래량도 절반 수준임. 이번 주에 63K 깨지고 62K 테스트할 가능성 높음. 목요일 Core PCE 발표가 유일한 반등 기회임. 포지션은 리셋됐는데 금융 시스템 내부 상황은 안 바뀌었음. 누가 이길지 궁금함.
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