AI, 전력, 수혜주, 로보틱스 순으로 봄

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해외유저(Con)

06-20

주식 중에 잘 나가는 분야가 따로 있음. 관심 있는 분야 5개 있는데, 지금은 AI 인에이블러 쪽이 확실히 뜨고 있음. $NVDA, $NBIS 같은 회사들 미친 듯이 오름. 여기서 가장 크게 탈 거 같아서 지금 주로 이쪽에 베팅 중임. 투자한 주요 종목은 $SHMD, $ASYS, $OPTX, $BRUN, $HIVE 등이고, $MU, $IREN, $CRWV, $AAOI도 있음. 근데 $NVDA나 $NBIS는 지금 안 삼. 리스크 대비 수익이 별로라서. AI 인에이블러랑 같이 전력/에너지 쪽도 곧 크게 탈 거 같음. 아마 동시에 올 듯. 돈이 제일 먼저, 그리고 가장 많이 이 두 분야로 몰림. AI 확장하려면 칩, 인터커넥트/옵틱스, 메모리, 냉각, 데이터센터, 안정적인 전력이 필수라서. 하이퍼스케일러들이 대규모 CAPEX 계속한다고 하고, 전력 부족이나 그리드 지연이 테크 CEO들이 가장 큰 리스크로 꼽는 중임. 전력/에너지 쪽 투자 종목은 $SMR, $OKLO, $CEG, $VST 등임. 지금 내 포트 중 75% 정도가 이 두 분야에 몰려 있음. 나머지는 아래 분야들에 분산. 세 번째는 AI 수혜주임. AI 인에이블러랑 전력/에너지 급등 후에 어떤 AI 수혜주가 살아남을지 보게 될 거임. 수혜주는 대규모로 컴퓨트가 가능하고 저렴해야 하며, ROI도 증명돼야 함. 그리고 AI 모델이 자기 사업 모델을 잠식하지 않는지도 봐야 함. 실적 성장 계속되면서 주가가 떨어지거나 유지되면 강세장 신호임. 지금은 이쪽에 포트 10% 정도만 배분 중이고, AI 인에이블러가 더 미친 듯이 오르면 더 옮길 예정임. 주요 종목은 $ZETA, $DUOL, $NOW, $SOFI, $RDDT, 그리고 $WDAY, $INTU, $CRM, $TEAM, $SAP도 있음. 네 번째는 로보틱스임. 2027년 이후 세상을 바꿀 큰 분야 중 하나로 봄. 지금은 초기 투자자들이 조금씩 사는 중이고, 나도 소액 투자 중임. 근데 다른 파도 타기 전까지는 장기 포지션으로 보고 있음. 기술 발전과 실적 가시화되면 진짜 승자들로 모아갈 생각임.

Some stock fields will perform better than others.

We got 5 areas of interest.

Here's how I'm playing this rotation:

Firstly, we are clearly in an AI enabler run up. These companies have been going up like crazy (look at $NVDA, $NBIS, etc.).

These will have the biggest run here imo.

So this is mainly where I'm positioned right now.

The top stocks I'm invested in are: $SHMD, $ASYS, $OPTX, $BRUN, $HIVE (some other notable ones I'm in are $MU, $IREN, $CRWV, $AAOI, etc.).

No, I'm not buying $NVDA or $NBIS here (I've stated why before, but not the best r/r here).

Along with AI enablers, I think power/energy stocks will have a major run soon.

Maybe at the same time.

Money flows to these two first and hardest because these are the binding constraints.

You can't scale AI without chips, interconnects/optics, memory, cooling, data center capacity, and reliable power.

Hyperscalers are guiding sustained massive capex; power shortages and grid delays are repeatedly cited as top risks by tech CEOs (and just logically thinking about it, probably are).

Some stocks I'm in for power/energy are: $SMR, $OKLO, $CEG, $VST, etc..

These are where I'm mostly positioned in here right now.

Maybe 75% of my holdings are between these 2 fields.

The rest are in the rest below.

So, third, I think AI beneficiaries will run.

After we get that AI enabler and energy/power run up, we will finally be able to see which AI beneficiaries will remain here.

Beneficiaries need the compute to be available and affordable at scale, plus proven ROI.

Mainly imo, we need to see that these AI models won't take over their business model.

We should see earnings growth continuing (while price decreases, or stays the same). This would make me very bullish.

I think the fear on these stocks is a lot, and so I'm positioning around 10% of my portfolio in these right now.

And will rotate more over if AI enablers run up even crazier.

Here are my top stocks for this niche: $ZETA, $DUOL, $NOW, $SOFI, $RDDT (we also got some other names that are good here too, in this field $WDAY, $INTU , $CRM, $TEAM, $SAP).

Now, fourth in line is robotics.

I do think this will be one of the biggest fields to change our world in 2027 and beyond.

Right now, early money is buying into some of these.

I am too (with a small %).

But, until we ride the other wave, this is more of a long-term position, and will perform great once we start seeing traction + tech advancing (so we can consolidate to actual winners).

My favorites here are: $VPG, $AMBA, $OUST, $HSAI, etc..

This makes up around 10% of my portfolio.

And lastly, we move onto Crypto.

I do think Bitcoin sentiment, and overall sentiment on crypto has been terrible.

Of all my time being here, this is like bottom of the bottom forming.

I'm not much into $MSTR here (this might be cooked long-term).

My main picks here are: $HOOD, $COIN, $HYPE, $ZEC, $PURR, $ZEC, $SOL, $CYPH, etc..

I think these will be transformative in the future, but I think these will need some time to officially bottom out.

Not some crazy run up.

But time so a bottom can form (I think it started to here).

This makes up around 5% (this includes other undervalued plays that I think are great here too: $NIO, $LYFT, $RIVN, $HIMS, $VKTX, etc.).

Hope this helps you all with understanding where I'm positioning myself over the course of these few months/years.

So TLDR:

AI enablers and Energy/Power -> AI beneficiaries -> Robotics -> Crypto.

In that order.

What are your guys' thoughts?

*Yes, I believe "smart money" is positioning themselves into crypto, AI beneficiaries, and robotics here. But, I don't think on the short-term they will have the best returns. That's why I'm in these enablers and energy stocks, and I'll rotate to the rest later on.

원문 링크 : https://twitter.com/__Con_/status/2068126801398755586

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