미국 장단기 금리 약세장 평탄화와 강달러 영향

06-18

거시 전문가 아니어서 왜 오늘 미국 2년/10년 금리 약세장 평탄화랑 강달러 움직임이 나왔는지 설명은 못 함. 2년물이 10년물보다 연준 매파 리스크를 더 빨리 반영해서 유동성 베타가 쪼여지는 중임. 이 상황이 비트코인, 금, 은, 신흥국, 주택건설사 등 금리 민감 섹터에 전반적으로 약세장 신호로 보임. 자본은 미국 주식시장 내 AI 반도체 쪽으로 더 집중될 가능성 높음. 여기만 실적 수정과 성장률이 진짜 크게 나오는 곳임. 신흥국/아시아 내에서도 비슷한 집중 현상 나타날 듯. 강달러 압박에 신흥국 전체는 힘들어도 홍콩, 인도는 숏, 일본, 한국 반도체는 AI 공급망 연관으로 롱 포지션 늘어날 것 같음. 약세장 평탄화 상태라면 AI 반도체 집중은 계속 먹힐 수 있음. P/E 배수가 줄어들지 않아서임.

원문 링크 : https://twitter.com/labubu_trader/status/2067394908093395151

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