요즘 시장에서 투자하는 섹터 5가지 정리

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해외유저(Con)

06-12

요즘 시장에서 어떻게 포지션 잡고 있는지 정리함. 투자할 만한 틈새가 몇 개 있는데, 크게 5개 섹터로 나눌 수 있음. 1) AI 성장을 돕는 회사들(AI 인에이블러), 2) AI 성장하면 같이 커지는 회사들(AI 베네피셔리), 3) 암호화폐랑 비트코인 등 코인 잘 나갈 때 같이 잘되는 회사들(베타), 4) 로보틱스(사람형 로봇뿐 아니라 모든 로봇 관련), 5) 에너지/파워(이 AI 인에이블러들이 돌아가게 하는 에너지 생산 회사들). 에너지가 세상의 기본이라서 중요함. 미국 정부도 AI에 돈 쏟아붓고, 기업들도 AI에 뛰어들고 있는데, 이게 완전 기회임. 그래서 에너지 생산하는 회사들에 베팅하는 중임. 예를 들면 $SOLS, $OKLO, $SMR, $CEG, $VST, $QS 등이 있음. 특히 $SOLS, $OKLO, $SMR을 최상위로 보고 있음. 그 위에 AI 인에이블러들이 있는데, 데이터센터, 포토닉스, 반도체 장비 같은 회사들임. 정부랑 기업 지출 늘어나면서 계속 오를 거라 봄. 여기선 $OPTX, $ASYS, $SHMD, $BRUN, $AAOI, $DGXX, $IREN, $NBIS, $MU, $CRWV 같은 종목들 사는 중임. 특히 $OPTX, $ASYS, $SHMD가 최상위. 그리고 AI 베네피셔리, AI가 이 회사들 사업을 대체하는 게 아니라 도와주고 있음. 실적은 미친 듯이 늘고 있는데 주가는 안 따라가고 있음. 마진도 좋아졌는데 투자자들이 아직 관심 없음. 그래서 여기서도 매수 중임. 예로 $ZETA, $RDDT, $NOW, $TEAM 등이 있음. 마지막으로 로보틱스도 있음. 다들 알 듯.

This post will go over exactly how I'm positioning myself in today's market.

From my reasoning behind why I think certain sectors will run, to the stocks I'm holding.

Here's my market outlook:

There are a few niches worth investing in here.

I think we can group them in 5 sectors:

1) Companies that enable AI growth (called AI enablers)

2) Companies that grow when AI grows (called AI beneficiaries)

3) Crypto (and companies that do well when $BTC and other cryptocurrencies perform well, called "betas")

4) Robotics (not just humanoid robots, I mean everything robotics)

5) Power/Energy (companies that will fuel the function of AI enablers)

Here are a few reasons, and how I'm playing this:

Firstly, we are in an energy world.

We need energy.

It is the new gold, as it powers everything.

We got the U.S. government spending money on AI growth, and businesses with 0 clue how it works wanting to get in.

I'm not going to say this is a once in a lifetime opportunity, but it's close to it lol.

So it makes sense to bet on the companies producing this energy.

Think:

$SOLS, $OKLO, $SMR, $CEG, $VST, and $QS are a few.

My top 3: $SOLS, $OKLO, and $SMR

I have further theses for why I like these specifically, but you can just search them up on my profile though.

Now, as we said, this is the base later: energy/power stocks.

As we work our way up, we're getting closer and closer to "the source" = where the money is rotating to first.

The next layer is "AI enablers," think data centers, photonics, semiconductor equipment, etc..

These should all continue to go up as business + government spending increases (seems like a clear trend, and nobody wants to be left behind).

So I'm buying some names here:

$OPTX, $ASYS, $SHMD $BRUN, $AAOI, $DGXX, $IREN, $NBIS, $MU and $CRWV.

Again, my top 3 here are $OPTX, $ASYS, and $SHMD.

You can read my reasoning by just searching these tickers up on my profile lol.

Next, we got the "AI beneficiaries" or the stocks that will go up as AI continues to grow on its metrics.

Right now, investors think AI will take over these businesses, but they don't realize AI is actually aiding them instead.

If we look at the earnings of all of these companies it is increasing like wild, yet the price is down.

Margins are also much better, but investors don't care, YET.

So I'm buying in here.

Some names: $ZETA, $RDDT, $NOW, $TEAM, to name a few.

There are more, but that's a good list.

Ok, now time for Robotics.

We all know Robotics will be a world changing industry in the future.

Legit.

From cleaning, cooking, to humanoid robots.

It's definitely worth having some $ in this sector.

Here are my favorite ones: $OUST, $AMBA, $VPG, and even $TSLA.

Yes, Tesla.

And lastly, we got Crypto.

Everyone is screaming $BTC to 40k, $ZEC is now worthless, $SOL is cooked.

But I don't believe it.

Every cycle there is some sort of FUD, and every cycle, we come out higher.

Things seem to be bottoming out here. Nobody is buying in, and chart seems bottomed on the HTF.

So, I'm positioning myself in a few of these for crypto exposure (I'm fine with being a bit early, since these are long-term):

Think $COIN, $HOOD, $CYPH, $ZEC, $BTC, etc..

Of course, we can get some stocks in the middle of these: $CLSK, $MARA, $HUT, $HIVE (all which I think will be good).

And some more undervalued companies: $NIO, $RIVN, $LYFT for the long-term.

But this is just my 2c on where I'm investing in next.

Any sectors I should look at, in which you guys are investing in here?

What are your guys thoughts?

원문 링크 : https://twitter.com/__Con_/status/2065438961418293474

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