지금은 잠깐 강세장 느낌임
요즘 시장에 대해 자꾸 물어봐서 입장 정리함. 지금은 시장 메커니즘이랑 패턴을 알고 있어서 잠깐 강세장 느낌임. 근데 스콧 베센트랑 그쪽 애들이 SPX에서 주요 선물 계약을 위쪽으로 헤지 중임. 오일 쪽도 콜 팔고 변동성 팔고 섞여 있음. 언젠가 갑자기 위기나 부채 청산 같은 게 터질 텐데 그게 언제일지는 모름. 개인적으로 8월 8600 SPX 콜 스프레드를 한 고래가 도박하는 이유에 대한 작은 이론이 있는데, 그게 맞으면 확실해질 것 같음. 반면 지금 포지션과 VIX 민감도, 7월 이후 MM 감마 둔화 영향도 알고 있음. 만약 오일 관련 이슈가 터지고 인플레이션 급등, 연준 당황, 엔화 청산 같은 게 오면 변동성 대폭발(볼매지돈) 가능성도 있어서 재미없을 듯. 하지만 지금은 7350 이상 유지 중이고 다음 주 OPEX에서 7425~7500 목표는 여전히 유효함. 50일 EMA 리테스트도 완벽했음. 진짜 폭락하려면 변동성 메커니즘이 강하게 작동하고 CTA 매도랑 네거티브 감마가 섞여서 불안정한 움직임, 높은 스큐, 7000에서 그랬던 그라인드 멈춤 현상이 나와야 함. 언제 끝날지 알면 항상 공개적으로 말해왔음. 지금은 그냥 지켜보는 중임. 다우 지수가 큰 경고를 보냈고 그걸 주시 중임. 에너지 위기는 1~3개월 뒤나 올 듯. 아직 너무 이르고 CTA랑 알고리즘도 관련 주식 안 사고 있음. 내 생각임, 최근 몇 번 조정도 맞췄던 사람임. 아직 약세장 아니고 인내심 갖고 기다리는 중임. 비트코인은 별개지만 항상 선행하고 4년 주기 패턴 딱 맞음. 전반적으로 다들 힘 빠지고 있음. 근데 아직은 아님.
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