최근 데이터에 시장 반응은 바닥 신호일 수도 있음

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해외유저(P4 Provider)

02:28

지난 이틀간 주요 데이터랑 기관 데이터 나왔는데, 시장 반응이 내부 상황 그대로임. 소매 투자자들은 헤드라인 보고 패닉셀 했고, 스마트 머니는 조용히 유동성 흡수 중임. 매크로 리포트 핵심 정리함.

1. 헤드라인 인플레이션 함정
- CPI는 연간 4.2% 급등
- PPI는 6.5%로 3년 만에 최고치
보통 이 정도면 채권 금리 급등하고 위험자산 폭락인데, 비트코인은 6만2천 달러 선 잘 지키고 있음. 이유는 인플레이션 급등의 80%가 호르무즈 해협 병목 현상으로 유가가 90달러 넘게 오른 게 주 원인임.

2. 핵심 현실
- 연준은 일시적 에너지 충격 아닌 핵심 지표로 금리 결정함
- 핵심 CPI는 0.2%로 예상보다 낮음
- 핵심 PPI도 0.4%로 월가 예상 밑돌음
공급망은 사실상 진정 국면이고, 인플레이션 전체 흐름이 무너진 건 아니고 지정학적 유가 쇼크에 반응하는 중임.

3. 기관 매도 vs 시장 반등 시도
- 시장 공포 극대화 상태임
- 하루 만에 2억 1천4백만 달러 ETF 자금 이탈, 블랙록 암호화폐 포트폴리오도 6월 초부터 120억 달러 줄어듦
- 기관들이 레버리지 줄이고 위험 회피 중임
근데도 6만~6만2천 달러 지지선은 안 무너짐

약세 뉴스에도 시장이 안 떨어진다는 건 매도세가 완전히 빠졌다는 뜻임. 약한 손들은 다 빠져나갔고, 매크로 공포는 이미 가격에 반영된 상태임. 6만4천 달러 아래 구조적 반전 구간 기다리는 중이라면 지금이 바닥 형성 모습임. 지역 박스권 움직임 지켜보면서 포지션 잡으면 됨. 전쟁 관련 긴장 완화되면 상승 움직임 기대 가능함.

개인적으로는 상승 스트래티지 유지 중인데, 유동성 문제로 마지막 매수 주문가를 5만7천1백 달러로 낮춤. 시장이 5만7천 달러 아래로 떨어진다는 뜻은 아니고, 만약 유동성 스윕이나 추가 흔들기 나오면 그 기회도 활용할 생각임.

Data Released Is Market Ready To Crash Or We Are Going To Win?

In last 2 days 2 main data and institutional data released and how the market is reacting on these data set is exactly what is happening under internally

Do not forget to read till last some important levels discussed

Retail traders saw the headlines and panic-sold. The smart money read thereports and quietly absorbed the liquidity. Here is the breakdown of the macro report:

1. The Headline Inflation Trap

CPI: Headline inflation spiked to 4.2% YoY.
PPI: Wholesale inflation raised up to 6.5% YoY, marking a three-year high.

In any normal environment, these numbers would send bond yields straight up and absolutely dump risk assets. Instead, #Bitcoin is efficiently holding the $62k zone. Why? Because nearly 80% of that massive spike came from a single, isolated factor: a 23.4% jump in wholesale gasoline driven by the ongoing Strait of Hormuz bottleneck pushing oil past $90.

2. The Core Reality

The Fed bases its long-term rate decisions on core metrics, not temporary energy shocks.

Core CPI came in softer than expected at 0.2%.
Core PPI landed at 0.4%, coming in below Wall Street's forecasts

The core supply chain is actually cooling down. The broader inflation narrative isn't structurally broken; it is just reacting to a geopolitical oil shock.

3. Institutional Capitulation vs. Market Try

We are looking at peak market fear. Over $214 million bled out of spot #ETFs in a single day, and BlackRock’s crypto portfolio has shrunk by over $12 billion in the first 11 days of June. Institutions have been aggressively de-risking and flushing leverage.

Yet, despite record ETF outflows, bearish headline data, and macro panic, the $60k–$62k support floor refuses to break

When a market stops dropping on bearish news, it means the sellers are completely out of market. The weak hands have officially tapped out, and the macro panic is fully priced in. If you have been sitting in stables waiting for a structural reversal zone below $64k, this is exactly what bottom formation looks like. Let the local range do its work and position accordingly. As soon as the condition on war will cool down again we will see an upward side move

I am still stick to my plan and that is upside but I have lowered my last buying order to $57.1K due to some liquidity reasons. It's not mean market will drop will below $57K its mean if in case just to sweap liquidity market try another shakout we will avail it too as final move is upside only

원문 링크 : https://twitter.com/P4Provider/status/2065124148205191285

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