최근 데이터에 시장 반응은 바닥 신호일 수도 있음
지난 이틀간 주요 데이터랑 기관 데이터 나왔는데, 시장 반응이 내부 상황 그대로임. 소매 투자자들은 헤드라인 보고 패닉셀 했고, 스마트 머니는 조용히 유동성 흡수 중임. 매크로 리포트 핵심 정리함.
1. 헤드라인 인플레이션 함정
- CPI는 연간 4.2% 급등
- PPI는 6.5%로 3년 만에 최고치
보통 이 정도면 채권 금리 급등하고 위험자산 폭락인데, 비트코인은 6만2천 달러 선 잘 지키고 있음. 이유는 인플레이션 급등의 80%가 호르무즈 해협 병목 현상으로 유가가 90달러 넘게 오른 게 주 원인임.
2. 핵심 현실
- 연준은 일시적 에너지 충격 아닌 핵심 지표로 금리 결정함
- 핵심 CPI는 0.2%로 예상보다 낮음
- 핵심 PPI도 0.4%로 월가 예상 밑돌음
공급망은 사실상 진정 국면이고, 인플레이션 전체 흐름이 무너진 건 아니고 지정학적 유가 쇼크에 반응하는 중임.
3. 기관 매도 vs 시장 반등 시도
- 시장 공포 극대화 상태임
- 하루 만에 2억 1천4백만 달러 ETF 자금 이탈, 블랙록 암호화폐 포트폴리오도 6월 초부터 120억 달러 줄어듦
- 기관들이 레버리지 줄이고 위험 회피 중임
근데도 6만~6만2천 달러 지지선은 안 무너짐
약세 뉴스에도 시장이 안 떨어진다는 건 매도세가 완전히 빠졌다는 뜻임. 약한 손들은 다 빠져나갔고, 매크로 공포는 이미 가격에 반영된 상태임. 6만4천 달러 아래 구조적 반전 구간 기다리는 중이라면 지금이 바닥 형성 모습임. 지역 박스권 움직임 지켜보면서 포지션 잡으면 됨. 전쟁 관련 긴장 완화되면 상승 움직임 기대 가능함.
개인적으로는 상승 스트래티지 유지 중인데, 유동성 문제로 마지막 매수 주문가를 5만7천1백 달러로 낮춤. 시장이 5만7천 달러 아래로 떨어진다는 뜻은 아니고, 만약 유동성 스윕이나 추가 흔들기 나오면 그 기회도 활용할 생각임.
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