시장 조정 vs 횡보 갈림길

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해외유저(Revere Asse…)

06-09

최근 급락 후 소폭 반등하면서 시장이 중요한 분기점에 다가가는 중임. $SPX, $QQQ, $IWM 모두 21일 EMA 아래로 이틀 연속 마감해서 단기 모멘텀 약해진 상태임. 장기 상승 추세는 아직 유지되고 있지만, 명확한 강세장 분위기는 아님. 8일 EMA와 21일 EMA 관계가 핵심 포인트임. 금요일 저점이 유지되면 단순 조정이나 횡보 구간으로 전환될 수 있음. 하지만 8일 EMA가 21일 EMA 아래로 내려가면 추세 전환 신호로 봐야 함. $SPX는 21일 EMA 아래, $QQQ는 그 수준에서 거래 중이고 기술주 주요 종목들은 50일 이동평균선 근처까지 밀림. 매수세가 이 수준을 지킬지 관건임. 소형주는 약세 지속 중이고 $IWM은 21일 EMA 저항에 막힘. 다우 $DIA는 21일 EMA와 5만 포인트 심리적 지지선에 접근 중임. 반면 S&P 500 이퀄웨이트 $RSP는 상대적으로 선방 중이라 시장 참여가 완전히 무너지진 않은 듯함. 국채 $TLT는 약세, 금리 상승은 주식 평가절하 압박으로 작용 중임. 달러 인덱스 $DXY는 100선 돌파 시도 중인데, 이게 강세장 전환 신호가 될 수도 있어서 주식에는 부담임. 비트코인 $IBIT은 반등했지만 여전히 압박받고 있고 금 $GLD, 은 $SLV, 광산주 $GDX는 기술적으로 큰 타격 입은 상태임. 금과 금광산주는 200일 이동평균선 아래로 내려가면서 상대적 약세가 뚜렷해짐.

📺 Consolidation Or Correction? Markets Approach Key Decision Point

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@ConnorJBates_ discusses why the market is approaching an important decision point after a sharp selloff and a modest relief rally.

$SPX, $QQQ, and $IWM have now closed below their 21-day EMA for a second consecutive session, signaling that short-term momentum has weakened.

While the longer-term uptrend remains intact, with all major indexes still above their 50- and 200-day moving averages, the market is no longer in a clear uptrend.

*

A key focus is the relationship between the 8-day and 21-day EMAs.

As long as Friday’s lows continue to hold, the current pullback could simply evolve into a period of consolidation and sideways trading.

However, we are watching closely to ensure the 8-day EMA does not cross below the 21-day EMA, a signal that often marks the beginning of a more sustained trend change.

*

$SPX remains below the 21-day EMA, while the $QQQ closed right at that level and continues to trade within Friday’s wide-range selloff candle.

The major technology leaders remain under scrutiny, with several leaders having pulled back toward their 50-day moving averages. The next test is whether buyers step in and defend those levels.

Small caps remain weaker, with $IWM rallying into resistance at the 21-day EMA before being rejected.

The Dow $DIA is approaching key support levels: the 21-day EMA remains significant, while the 50,000 level is a key psychological and technical support area.

Meanwhile, the equal-weight S&P 500 $RSP continues to hold up relatively well, suggesting that market participation has not completely broken down beneath the surface.

*

Several important intermarket signals are also flashing caution.

Treasury #bonds $TLT remain weak as #yields continue to rise. Higher yields can pressure equity valuations, while rising rates often create headwinds for growth stocks and risk assets.

The U.S. Dollar Index $DXY is approaching a potentially important technical inflection point, attempting to reclaim the $100 level. A move above $100 could represent a significant Stage 1 base breakout, not good for equities either.

#Bitcoin $IBIT remains under pressure despite a bounce, and #gold $GLD, #silver $SLV, and mining stocks $GDX have suffered notable technical damage.

Gold and gold miners have already fallen below their 200-day moving averages, highlighting significant relative weakness across the precious metals complex.

*

Market internals also deteriorated during the session.

Stochastics turned negative across major indexes, momentum indicators rolled over, and several breadth measures weakened.

At the same time, the $VIX closed below 19, providing at least one encouraging sign that fear has not yet returned to extreme levels.

*

Given the uncertainty, we continued to focus on capital preservation.

In Grotection, we trimmed $UPRO and $SQQQ and sold $TWLO.

In Turbotection, we had no changes.

*

The biggest catalyst ahead is inflation.

With CPI scheduled for Wednesday and PPI on Thursday, investors will soon get fresh data that could determine whether this pullback remains a healthy consolidation within an ongoing bull trend or develops into a deeper correction.

Until then, the focus remains on protecting capital, managing risk, and monitoring whether key support levels continue to hold.

*

Watch this Short video where we break it all down in detail 🔽

원문 링크 : https://twitter.com/RevereAsset/status/2064300032086483443

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