AI, 우주, 디지털 달러에 투자 스트래티지 정리

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해외유저(XCap)

03:03

포트폴리오는 지금까지 투자 생각과 결정의 총합임. 나머지는 다 잡음임. 1) AI는 계속 기하급수적으로 발전 중이고, 현재 수준만 해도 앞으로 만들어질 모든 유즈케이스를 위해 지금보다 훨씬 많은 전력과 컴퓨팅 자원이 필요함. 그래서 $IREN, $CIFR, $GLXY에 베팅 중임. 2) AI가 입력 비용과 마찰을 크게 줄여서 생활을 더 좋게 만들고, AI 활용 기업들이 특히 주택, 헬스케어, 소프트웨어, 로보틱스 분야에서 엄청난 수혜를 볼 거라 봄. 그래서 $OPEN, $HIMS/$LLY, $CRM, $AMZN/$TSLA도 관심 있음. 교육 쪽도 이론상 해당되는데, 분산과 진입장벽 낮음 때문에 아직 잘 모르겠음. 3) 새로운 프론티어인 우주가 필요하고, 기술 변화가 많으니 현재 프론티어 방어도 중요함. 그래서 SpaceX랑 방위산업 기술(Anduril, Saronic, $KRKNF 등)에 관심 있음. (1)은 몇 년째 확신 쌓는 중이고, (2)는 헬스케어랑 로보틱스 더 공부 중임. (3)은 아직 덜 봤는데 SpaceX IPO 이후 큰 변동 있으면 더 파볼 생각임. 각 영역마다 더 깊게 봐야 할 종목들이 많음. 시간 부족이 문제임. 예로 $WOLF, $OUST, $RXRX, $IBRX, $MINK, $NAUT, $BWXT, $OPTT 등 있음. 마지막으로 4번째 스트래티지는 달러 디지털화(스테이블코인)랑 $BTC 때문에 세계에 수많은 법정화폐가 필요 없다는 점임. 법정화폐 감소만으로도 스테이블코인과 비트코인 채택은 수십 년간 늘어날 거임. 근데 앞으로 1~2년 가격 방향은 모르겠음. 과거 약세장 때 매수세였던 사람들이 지금은 매도 중이고, 투기 수요가 AI 쪽으로 옮겨간 상태라서. 그래서 암호화폐는 $GLXY만 헷지용으로 들고 있음. 헬리오스가 안전마진이자 상승 모멘텀이고, 암호화폐 사업은 틀리면 공짜 콜옵션 느낌임.

Your current portfolio is the sum total of all your investment thinking & decisions. Everything else is noise.

I essentially have three theses (NFA / DYOR):

(i) AI continues to improve exponentially and even as it exists today, will require dramatically more grid connected powered shells / compute than we currently have to serve all the use cases that will be built on top of it (and supercharge that if you believe capabilities continue to improve). Long $IREN, $CIFR, $GLXY.

(ii) AI will dramatically reduce input / friction costs (making life better for all) and companies that leverage AI will be tremendous beneficiaries, particularly in the largest markets (housing, healthcare, software itself, and physical robotics for material sourcing / manufacturing / distribution). Long $OPEN, $HIMS / $LLY, $CRM, $AMZN / $TSLA. (In theory this should apply to education too, but I'm not sure what to do there given fragmentation + lower barriers to entry.)

(iii) We need a new frontier (space) and with all the technological change happening, we have to defend the current frontier. Which makes me want to be long SpaceX and defense tech (e.g., Anduril, Saronic, $KRKNF, etc.).

I have spent years building conviction on (i), am in the process of building conviction on (ii), though I need to go deeper into health & robotics, and have spent little time on (iii) to-date (currently feels like an area to go deeper on if we get a big rip & dip post SpaceX IPO unlocks in late 2026 and into 2027).

And within each of (i) to (iii), there's a long tail of names on watchlist where I need to go deeper. Time is the constraint, and it's exhilarating. To name a few I need to dig into (not exhaustive and not in order): $WOLF, $OUST, $RXRX, $IBRX, $MINK, $NAUT, $BWXT, $OPTT, etc.

And finally, if I had to add a fourth thesis, it's (iv) we don't need the long tail of fiat currencies in the world when we have the U.S. dollar on digital rails (stablecoins) and $BTC. The demise of the long tail of fiat currencies alone is enough to drive decades of increasing adoption for both stables & $BTC. I just have no idea what the price direction looks like next ~1-2 years when the majority of dip buyers in past cycles are now selling and the speculative bid has moved to AI. Which is the primary reason I'm out on crypto with the exception of $GLXY as a hedged bet (Helios alone is both the margin of safety & the upside case, with the crypto business as a free call option if I'm wrong on crypto's near-term reversal potential) and potentially adding $CRCL on a deeper pullback.

P.S. The hardest sentence of any investment memo is the first sentence where you want to describe what the business does and why it exists in a single sentence that makes intuitive sense to a lay reader who has limited to no prior context. If anyone can do that for $PLTR, I'd consider an immediate starter position on the spot.

원문 링크 : https://twitter.com/XCapitalMgmt/status/2062233641728803251

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